| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 829 541.00 | 1 100 094.00 | 4 729 447.00 | 5 829 541.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 829 541.00 | 1 100 094.00 | 4 729 447.00 | 5 829 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 319.00 | | 281 319.00 | 281 319.00 |
BZ Autres créances | 757 793.00 | | 757 793.00 | 757 793.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 796.00 | | 1 051 796.00 | 1 051 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 881 337.00 | 1 100 094.00 | 5 781 243.00 | 6 881 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 977.00 | 276 977.00 | | 276 977.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 262 564.00 | 5 262 564.00 | | 5 262 564.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 693.00 | -313 030.00 | | -1 009 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 921.00 | -696 663.00 | | -709 921.00 |
DK Provisions réglementées | 666 936.00 | 399 967.00 | | 666 936.00 |
DL TOTAL (I) | 4 486 863.00 | 4 929 816.00 | | 4 486 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 370.00 | 328 457.00 | | 322 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 370.00 | 328 457.00 | | 322 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 436.00 | 134 654.00 | | 954 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 261.00 | 546.00 | | 3 261.00 |
EA Autres dettes | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 010.00 | 149 513.00 | | 972 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 781 243.00 | 5 407 786.00 | | 5 781 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 281 109.00 | | 1 281 109.00 | 1 281 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 109.00 | | 1 281 109.00 | 1 281 109.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 968.00 | 266 646.00 | | 266 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 968.00 | 266 646.00 | | 266 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 968.00 | -266 646.00 | | -266 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 702.00 | 856 377.00 | | 1 288 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 623.00 | 1 553 040.00 | | 1 998 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 921.00 | -696 663.00 | | -709 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 829 541.00 | | | 5 829 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 829 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 829 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 829 541.00 | | | 5 829 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 949.00 | 440 145.00 | | 659 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 949.00 | 440 145.00 | | 659 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 399 967.00 | 266 968.00 | | 399 967.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 457.00 | | 6 087.00 | 328 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 424.00 | 266 968.00 | 6 087.00 | 728 424.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266 968.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 436.00 | 954 436.00 | | 954 436.00 |
UX Autres créances clients | 281 319.00 | 281 319.00 | | 281 319.00 |
VB T. V. A. | 166 735.00 | 166 735.00 | | 166 735.00 |
VC Groupe et associés | 587 272.00 | 587 272.00 | | 587 272.00 |
VI Groupe et associés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 796.00 | 1 051 796.00 | | 1 051 796.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 010.00 | 972 010.00 | | 972 010.00 |