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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 829 541.00 | 1 540 239.00 | 4 289 302.00 | 5 829 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 829 541.00 | 1 540 239.00 | 4 289 302.00 | 5 829 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 971.00 | | 195 971.00 | 195 971.00 |
BZ Autres créances | 996 721.00 | | 996 721.00 | 996 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 440.00 | | 1 207 440.00 | 1 207 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 981.00 | 1 540 239.00 | 5 496 742.00 | 7 036 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 977.00 | 276 977.00 | | 276 977.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 262 564.00 | 5 262 564.00 | | 5 262 564.00 |
DH Report à nouveau | -1 719 614.00 | -1 009 692.00 | | -1 719 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 942.00 | -709 921.00 | | 98 942.00 |
DK Provisions réglementées | 933 904.00 | 666 935.00 | | 933 904.00 |
DL TOTAL (I) | 4 852 774.00 | 4 486 863.00 | | 4 852 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 867.00 | 322 369.00 | | 340 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 867.00 | 322 369.00 | | 340 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 924.00 | 954 436.00 | | 293 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 178.00 | 3 261.00 | | 9 178.00 |
EA Autres dettes | | 14 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 101.00 | 972 010.00 | | 303 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 496 742.00 | 5 781 242.00 | | 5 496 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 473 834.00 | | 1 473 834.00 | 1 473 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 834.00 | | 1 473 834.00 | 1 473 834.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 968.00 | 266 968.00 | | 266 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 968.00 | 266 968.00 | | 266 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 968.00 | -266 968.00 | | -266 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 948.00 | 1 288 701.00 | | 1 476 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 005.00 | 1 998 622.00 | | 1 378 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 942.00 | -709 921.00 | | 98 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 829 541.00 | | | 5 829 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 829 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 829 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 829 541.00 | | | 5 829 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 094.00 | 440 145.00 | | 1 100 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 094.00 | 440 145.00 | | 1 100 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 666 936.00 | 266 968.00 | | 666 936.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 370.00 | 18 497.00 | | 322 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 306.00 | 285 465.00 | | 989 306.00 |
UG ‐ Financières | | 18 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 924.00 | 293 924.00 | | 293 924.00 |
UX Autres créances clients | 195 971.00 | 195 971.00 | | 195 971.00 |
VB T. V. A. | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
VC Groupe et associés | 893 871.00 | 893 871.00 | | 893 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 440.00 | 1 207 440.00 | | 1 207 440.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 101.00 | 303 101.00 | | 303 101.00 |