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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 427 733.00 | 538 956.00 | 1 888 777.00 | 2 427 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590 363.00 | 774 865.00 | 5 815 498.00 | 6 590 363.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 018 096.00 | 1 313 821.00 | 7 704 275.00 | 9 018 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 047.00 | | 196 047.00 | 196 047.00 |
BZ Autres créances | 1 857 122.00 | | 1 857 122.00 | 1 857 122.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 605.00 | | 2 063 605.00 | 2 063 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 081 701.00 | 1 313 821.00 | 9 767 880.00 | 11 081 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 905.00 | 443 905.00 | | 443 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 434 191.00 | 8 434 191.00 | | 8 434 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DH Report à nouveau | 62 123.00 | -43 172.00 | | 62 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 383.00 | 108 565.00 | | 183 383.00 |
DK Provisions réglementées | 238 264.00 | 142 745.00 | | 238 264.00 |
DL TOTAL (I) | 9 365 137.00 | 9 086 235.00 | | 9 365 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 185.00 | 164 229.00 | | 161 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 185.00 | 164 229.00 | | 161 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 735.00 | 3 103.00 | | 31 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 077.00 | 65 188.00 | | 113 077.00 |
EA Autres dettes | 96 746.00 | 39 076.00 | | 96 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 558.00 | 107 367.00 | | 241 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 767 880.00 | 9 357 831.00 | | 9 767 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 202 904.00 | | 1 202 904.00 | 1 202 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 904.00 | | 1 202 904.00 | 1 202 904.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 519.00 | 95 463.00 | | 95 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 519.00 | 95 463.00 | | 95 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 519.00 | -95 463.00 | | -95 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 315.00 | 25 431.00 | | 71 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 113.00 | 1 006 977.00 | | 1 213 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 730.00 | 898 412.00 | | 1 029 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 383.00 | 108 565.00 | | 183 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 018 096.00 | | | 9 018 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 018 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 427 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 590 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 427 733.00 | | | 2 427 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 590 363.00 | | | 6 590 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 603.00 | 526 218.00 | | 787 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 978.00 | 215 979.00 | | 322 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 626.00 | 310 239.00 | | 464 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 745.00 | 95 519.00 | | 142 745.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 229.00 | | 3 044.00 | 164 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 974.00 | 95 519.00 | 3 044.00 | 306 974.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 746.00 | 96 746.00 | | 96 746.00 |
UX Autres créances clients | 196 047.00 | 196 047.00 | | 196 047.00 |
VB T. V. A. | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VC Groupe et associés | 1 837 194.00 | 1 837 194.00 | | 1 837 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 077.00 | 113 077.00 | | 113 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 605.00 | 2 063 605.00 | | 2 063 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 558.00 | 241 558.00 | | 241 558.00 |