| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 373 252.00 | | 373 252.00 | 373 252.00 |
BZ Autres créances | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CF Disponibilités | 51 554.00 | | 51 554.00 | 51 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 523.00 | | 426 523.00 | 426 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 373 252.00 | | 373 252.00 | 373 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 308.00 | | | 96 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 228.00 | 96 808.00 | | 41 228.00 |
DK Provisions réglementées | 6 728.00 | 4 037.00 | | 6 728.00 |
DL TOTAL (I) | 149 764.00 | 105 845.00 | | 149 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 064.00 | 255 052.00 | | 257 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 435.00 | 17 235.00 | | 18 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 380.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 759.00 | 273 667.00 | | 276 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 523.00 | 379 512.00 | | 426 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | 4 037.00 | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691.00 | -4 037.00 | | -2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 000.00 | 112 700.00 | | 49 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 772.00 | 15 895.00 | | 7 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 228.00 | 96 808.00 | | 41 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 064.00 | 44 308.00 | 171 137.00 | 257 064.00 |
VI Groupe et associés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 759.00 | 64 002.00 | 171 137.00 | 276 759.00 |