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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 373 252.00 | | 373 252.00 | 373 252.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 920.00 | | 428 920.00 | 428 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 373 252.00 | | 373 252.00 | 373 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 536.00 | 96 308.00 | | 137 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 618.00 | 41 228.00 | | 41 618.00 |
DK Provisions réglementées | 9 419.00 | 6 728.00 | | 9 419.00 |
DL TOTAL (I) | 194 073.00 | 149 764.00 | | 194 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 006.00 | 257 064.00 | | 215 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 570.00 | 18 435.00 | | 18 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 260.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 848.00 | 276 759.00 | | 234 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 920.00 | 426 523.00 | | 428 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691.00 | -2 691.00 | | -2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 010.00 | 49 000.00 | | 49 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 392.00 | 7 773.00 | | 7 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 618.00 | 41 228.00 | | 41 618.00 |