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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 226 706.00 | | 1 226 706.00 | 1 226 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 706.00 | | 1 426 706.00 | 1 426 706.00 |
CF Disponibilités | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 110.00 | | 1 539 110.00 | 1 539 110.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 600.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 692.00 | 39 760.00 | | 42 692.00 |
DL TOTAL (I) | 295 052.00 | 252 359.00 | | 295 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 356.00 | 30 027.00 | | 9 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 1 134 702.00 | 1 074 702.00 | | 1 134 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 058.00 | 1 204 729.00 | | 1 244 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 110.00 | 1 457 088.00 | | 1 539 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 520.00 | 66 295.00 | | 70 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 828.00 | 26 535.00 | | 27 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 692.00 | 39 760.00 | | 42 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 186.00 | | 70 520.00 | 1 356 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 186.00 | | 70 520.00 | 1 356 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 226 706.00 | 28 751.00 | 1 197 955.00 | 1 226 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 702.00 | 1 134 702.00 | | 1 134 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 706.00 | 28 751.00 | 1 197 955.00 | 1 226 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 058.00 | 1 244 058.00 | | 1 244 058.00 |