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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 701 871.00 | | 1 701 871.00 | 1 701 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 871.00 | | 1 901 871.00 | 1 901 871.00 |
CF Disponibilités | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 884.00 | | 1 931 884.00 | 1 931 884.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 052.00 | 32 359.00 | | 75 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 055.00 | 42 692.00 | | 49 055.00 |
DL TOTAL (I) | 344 107.00 | 295 052.00 | | 344 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 9 356.00 | | 3 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 584 702.00 | 1 134 702.00 | | 1 584 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 777.00 | 1 244 058.00 | | 1 587 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 884.00 | 1 539 110.00 | | 1 931 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 165.00 | 70 520.00 | | 75 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 110.00 | 27 828.00 | | 26 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 055.00 | 42 692.00 | | 49 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 706.00 | | 475 165.00 | 1 426 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 706.00 | | 475 165.00 | 1 426 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 701 871.00 | 31 240.00 | 1 670 631.00 | 1 701 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 584 702.00 | 1 584 702.00 | | 1 584 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 871.00 | 31 240.00 | 1 670 631.00 | 1 701 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 777.00 | 1 587 777.00 | | 1 587 777.00 |