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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 746.00 | | 2 139 746.00 | 2 139 746.00 |
BZ Autres créances | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
CF Disponibilités | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 384.00 | | 2 187 384.00 | 2 187 384.00 |
CU Autres participations | 2 139 746.00 | | 2 139 746.00 | 2 139 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
DG Autres réserves | 331 836.00 | 331 836.00 | | 331 836.00 |
DH Report à nouveau | -21 953.00 | | | -21 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 059.00 | -21 953.00 | | 456 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 907.00 | 589 848.00 | | 1 045 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 586.00 | 1 291 462.00 | | 1 102 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 713.00 | 267 343.00 | | 33 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 87 578.00 | | |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 141 477.00 | 1 646 414.00 | | 1 141 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 384.00 | 2 236 262.00 | | 2 187 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 614.00 | 562 649.00 | | 264 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 456.00 | | | -7 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 144.00 | -8 538.00 | | -15 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 002.00 | | | 500 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 943.00 | 21 953.00 | | 43 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 059.00 | -21 953.00 | | 456 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 746.00 | | | 2 139 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139 746.00 | | | 2 139 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 586.00 | 225 723.00 | 876 863.00 | 1 102 586.00 |
VI Groupe et associés | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 683.00 | | | 203 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 477.00 | 264 614.00 | 876 863.00 | 1 141 477.00 |