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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 067.00 | | 2 159 067.00 | 2 159 067.00 |
BZ Autres créances | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CF Disponibilités | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 783.00 | | 2 187 783.00 | 2 187 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 321.00 | | | 119 321.00 |
CU Autres participations | 2 139 746.00 | | 2 139 746.00 | 2 139 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 17 465.00 | | 25 250.00 |
DG Autres réserves | 758 157.00 | 331 836.00 | | 758 157.00 |
DH Report à nouveau | | -21 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 784.00 | 456 059.00 | | 235 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 691.00 | 1 045 907.00 | | 1 281 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 799.00 | 1 102 586.00 | | 889 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 33 713.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 5 178.00 | | 4 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 092.00 | 1 141 477.00 | | 906 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 783.00 | 2 187 384.00 | | 2 187 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 413.00 | 264 614.00 | | 243 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 7 456.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 7 456.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | -7 456.00 | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 764.00 | -15 144.00 | | -7 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 962.00 | 500 002.00 | | 259 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 178.00 | 43 943.00 | | 24 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 784.00 | 456 059.00 | | 235 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 746.00 | | 19 321.00 | 2 139 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 159 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139 746.00 | | 19 321.00 | 2 139 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 799.00 | 227 120.00 | 662 679.00 | 889 799.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 915.00 | | | 210 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 092.00 | 243 413.00 | 662 679.00 | 906 092.00 |