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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835 184.00 | | 1 835 184.00 | 1 835 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 150 000.00 | | 4 150 000.00 | 4 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 985 184.00 | | 5 985 184.00 | 5 985 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 153.00 | | 1 987 153.00 | 1 987 153.00 |
BZ Autres créances | 7 860 461.00 | | 7 860 461.00 | 7 860 461.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 847 879.00 | | 9 847 879.00 | 9 847 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 833 064.00 | | 15 833 064.00 | 15 833 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | -1 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 165.00 | 177 614.00 | | 55 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 465 747.00 | | | 1 465 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 612.00 | 212 896.00 | | 1 561 612.00 |
DP Provisions pour risques | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 699.00 | 22 940.00 | | 163 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 003.00 | 22 940.00 | | 165 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930 107.00 | | | 5 930 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 511.00 | 1 393 999.00 | | 1 236 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 225.00 | 110 997.00 | | 703 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 980 000.00 | 2 202 221.00 | | 4 980 000.00 |
EA Autres dettes | 80 978.00 | 19 152.00 | | 80 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 166 719.00 | | | 1 166 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 106 448.00 | 3 726 370.00 | | 14 106 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 833 063.00 | 3 962 206.00 | | 15 833 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 267 962.00 | | 4 267 962.00 | 4 267 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 962.00 | | 4 267 962.00 | 4 267 962.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 304.00 | |
GE Autres charges | | | 63 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 177.00 | 68 404.00 | | 475 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 962.00 | 1 494 494.00 | | 4 267 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 797.00 | 1 316 880.00 | | 4 212 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 165.00 | 177 614.00 | | 55 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 184.00 | | 4 150 000.00 | 1 835 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 985 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 985 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 184.00 | | 4 150 000.00 | 1 835 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 940.00 | 142 063.00 | | 22 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 940.00 | 142 063.00 | | 22 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 304.00 | | |
UG ‐ Financières | | 91 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 930 107.00 | 228 172.00 | 992 164.00 | 5 930 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 511.00 | 1 236 511.00 | | 1 236 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406 773.00 | 406 773.00 | | 406 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 980 000.00 | 4 980 000.00 | | 4 980 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 978.00 | 80 978.00 | | 80 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 166 719.00 | 1 166 719.00 | | 1 166 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 153.00 | 1 987 153.00 | | 1 987 153.00 |
VB T. V. A. | 1 076 470.00 | 1 076 470.00 | | 1 076 470.00 |
VC Groupe et associés | 5 261 824.00 | 5 261 824.00 | | 5 261 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 985 184.00 | | | 5 985 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VP Divers | 1 505 780.00 | 1 505 780.00 | | 1 505 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 626.00 | 229 626.00 | | 229 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VW T.V.A. | 66 826.00 | 66 826.00 | | 66 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 097 540.00 | 8 395 605.00 | 992 164.00 | 14 097 540.00 |