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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 555 144.00 | 58 409.00 | 4 496 735.00 | 4 555 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 317 228.00 | | 3 317 228.00 | 3 317 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 872 372.00 | 58 409.00 | 7 813 963.00 | 7 872 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 606.00 | | 2 618 606.00 | 2 618 606.00 |
BZ Autres créances | 2 919 489.00 | | 2 919 489.00 | 2 919 489.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 538 440.00 | | 5 538 440.00 | 5 538 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 410 812.00 | 58 409.00 | 13 352 403.00 | 13 410 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 763.00 | 55 165.00 | | 168 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 465 747.00 | 1 465 747.00 | | 1 465 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 210.00 | 1 561 612.00 | | 1 675 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 304.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 475 062.00 | 163 699.00 | | 475 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 062.00 | 165 003.00 | | 475 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 703 044.00 | 5 930 107.00 | | 5 703 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 430.00 | 8 908.00 | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 185.00 | 1 236 511.00 | | 3 294 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 528.00 | 703 225.00 | | 636 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 980 000.00 | | |
EA Autres dettes | 312 821.00 | 80 978.00 | | 312 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 251 012.00 | 1 166 719.00 | | 1 251 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 202 131.00 | 14 106 448.00 | | 11 202 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 352 403.00 | 15 833 063.00 | | 13 352 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 462 506.00 | | 7 462 506.00 | 7 462 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 462 506.00 | | 7 462 506.00 | 7 462 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 512 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 052 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 050 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 279 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 3.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 3.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | 1.00 | | -243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 674.00 | | | 83 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 406.00 | 475 177.00 | | 121 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 792 129.00 | 4 267 966.00 | | 7 792 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 623 364.00 | 4 212 801.00 | | 7 623 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 763.00 | 55 165.00 | | 168 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 985 184.00 | | 1 887 188.00 | 5 985 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 872 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 872 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 985 184.00 | | 1 887 188.00 | 5 985 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 409.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 003.00 | 360 363.00 | 50 304.00 | 165 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 003.00 | 360 363.00 | 50 304.00 | 165 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 50 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 160 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 703 044.00 | 236 292.00 | 1 027 843.00 | 5 703 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 185.00 | 3 294 185.00 | | 3 294 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 674.00 | 83 674.00 | | 83 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 821.00 | 312 821.00 | | 312 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 251 012.00 | 162 788.00 | 156 228.00 | 1 251 012.00 |
UX Autres créances clients | 2 618 606.00 | 2 618 606.00 | | 2 618 606.00 |
VB T. V. A. | 734 050.00 | 734 060.00 | | 734 050.00 |
VC Groupe et associés | 354 576.00 | 354 576.00 | | 354 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 314.00 | 328 314.00 | | 328 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VP Divers | 1 480 168.00 | 1 480 168.00 | | 1 480 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 014.00 | 501 014.00 | | 501 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 538 431.00 | 5 538 431.00 | 81.00 | 5 538 431.00 |
VW T.V.A. | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 199 700.00 | 4 644 723.00 | 1 184 071.00 | 11 199 700.00 |