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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 090.00 | 12 803.00 | 10 287.00 | 23 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 076.00 | 12 945.00 | 6 131.00 | 19 076.00 |
AH Fonds commercial | 789 940.00 | | 789 940.00 | 789 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 494.00 | 34 649.00 | 95 845.00 | 130 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 824.00 | 93 737.00 | 338 087.00 | 431 824.00 |
AX Avances et acomptes | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 094.00 | 154 133.00 | 1 275 962.00 | 1 430 094.00 |
BT Marchandises | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BZ Autres créances | 167 820.00 | | 167 820.00 | 167 820.00 |
CF Disponibilités | 159 842.00 | | 159 842.00 | 159 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 657.00 | | 339 657.00 | 339 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 751.00 | 154 133.00 | 1 615 618.00 | 1 769 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 179.00 | | | 156 179.00 |
DL TOTAL (I) | 168 797.00 | | | 168 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 167.00 | | | 1 120 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 011.00 | | | 259 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 821.00 | | | 1 446 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 618.00 | | | 1 615 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 821.00 | | | 1 446 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 241.00 | | 1 276 241.00 | 1 276 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 241.00 | | 1 276 241.00 | 1 276 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 813.00 | |
GE Autres charges | | | 33 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612.00 | | | 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 300.00 | | | 1 331 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 121.00 | | | 1 175 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 179.00 | | | 156 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 338.00 | 83 813.00 | 1.00 | 70 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 504.00 | 12 243.00 | | 13 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 834.00 | 71 570.00 | 1.00 | 56 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 011.00 | 259 011.00 | | 259 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 957.00 | 64 957.00 | | 64 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120 167.00 | 156 024.00 | 964 143.00 | 1 120 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 583.00 | 174 583.00 | | 174 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 409.00 | 174 583.00 | 29 825.00 | 204 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 821.00 | 482 678.00 | 964 143.00 | 1 446 821.00 |