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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 090.00 | 17 896.00 | 5 194.00 | 23 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 076.00 | 18 781.00 | 295.00 | 19 076.00 |
AH Fonds commercial | 789 940.00 | | 789 940.00 | 789 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 494.00 | 54 139.00 | 77 355.00 | 131 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 714.00 | 155 091.00 | 294 623.00 | 449 714.00 |
AX Avances et acomptes | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 306.00 | 245 906.00 | 1 207 399.00 | 1 453 306.00 |
BT Marchandises | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BZ Autres créances | 189 031.00 | | 189 031.00 | 189 031.00 |
CF Disponibilités | 107 120.00 | | 107 120.00 | 107 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 942.00 | | 318 942.00 | 318 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 248.00 | 245 906.00 | 1 526 341.00 | 1 772 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 797.00 | 1 618.00 | | 7 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 233.00 | 156 179.00 | | 28 233.00 |
DL TOTAL (I) | 47 029.00 | 168 797.00 | | 47 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 659.00 | 1 120 167.00 | | 966 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | 1 902.00 | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 841.00 | 259 011.00 | | 442 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 247.00 | 64 957.00 | | 67 247.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 784.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 312.00 | 1 446 821.00 | | 1 479 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 341.00 | 1 615 618.00 | | 1 526 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 133.00 | 91 773.00 | | 154 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 747.00 | 10 929.00 | | 25 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 386.00 | 80 844.00 | | 128 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 841.00 | 442 841.00 | | 442 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 659.00 | 177 458.00 | 789 201.00 | 966 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 265.00 | 196 265.00 | | 196 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 116.00 | 196 265.00 | 29 851.00 | 226 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 312.00 | 690 111.00 | 789 201.00 | 1 479 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |