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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 137.00 | 663.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 201.00 | 8 370.00 | 45 831.00 | 54 201.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 201.00 | 8 507.00 | 76 694.00 | 85 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
060 Stock marchandises | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
072 Créances – Autres | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
084 Disponibilités | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
110 Total général Actif | 164 701.00 | 8 507.00 | 156 194.00 | 164 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 779.00 | | | 168 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 901.00 | | | 209 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 797.00 | | | 78 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 218.00 | | | -43 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 039.00 | | | -4 039.00 |
242 Autres charges externes. | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 896.00 | | | 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
252 Charges sociales | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
262 Autres charges | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 719.00 | | | 185 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
294 Charges financières | 619.00 | | | 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 135.00 | | | 88 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |