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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 537.00 | 263.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 743.00 | 22 107.00 | 50 636.00 | 72 743.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 743.00 | 22 644.00 | 81 099.00 | 103 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
060 Stock marchandises | 56 021.00 | | 56 021.00 | 56 021.00 |
072 Créances – Autres | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
084 Disponibilités | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 284.00 | | 121 284.00 | 121 284.00 |
110 Total général Actif | 225 027.00 | 22 644.00 | 202 383.00 | 225 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 164.00 | 41 122.00 | | 56 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 209.00 | 168 779.00 | | 174 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
230 Autres produits | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 012.00 | 209 901.00 | | 276 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 118.00 | 78 797.00 | | 58 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 803.00 | -43 218.00 | | -12 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 144.00 | 60 377.00 | | 68 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 751.00 | -4 039.00 | | 3 751.00 |
242 Autres charges externes. | 48 638.00 | 51 658.00 | | 48 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 1 289.00 | | 1 665.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 153.00 | 22 472.00 | | 76 153.00 |
252 Charges sociales | 10 000.00 | 4 866.00 | | 10 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 137.00 | 8 507.00 | | 14 137.00 |
262 Autres charges | 4 268.00 | 5 010.00 | | 4 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 071.00 | 185 719.00 | | 272 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 941.00 | 24 183.00 | | 3 941.00 |
294 Charges financières | 1 036.00 | 619.00 | | 1 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 534.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 872.00 | 20 029.00 | | 2 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 201.00 | | | 85 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |