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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 727.00 | 24 864.00 | 22 863.00 | 47 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 669.00 | 24 864.00 | 1 366 805.00 | 1 391 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 068.00 | | 313 068.00 | 313 068.00 |
BZ Autres créances | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CF Disponibilités | 410 497.00 | | 410 497.00 | 410 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 113.00 | | 739 113.00 | 739 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 782.00 | 24 864.00 | 2 105 918.00 | 2 130 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 412.00 | | | 79 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 687.00 | 81 412.00 | | 277 687.00 |
DL TOTAL (I) | 379 098.00 | 101 412.00 | | 379 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 923.00 | 1 078 463.00 | | 907 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 632.00 | 233 168.00 | | 254 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 798.00 | 33 457.00 | | 49 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 191.00 | 175 397.00 | | 270 191.00 |
EA Autres dettes | 7 524.00 | 3 211.00 | | 7 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 752.00 | 159 400.00 | | 236 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 820.00 | 1 683 096.00 | | 1 726 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 918.00 | 1 784 508.00 | | 2 105 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 759.00 | 775 659.00 | | 988 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 676.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 136.00 | | 5 533.00 | 1 386 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 194.00 | | 5 533.00 | 42 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 082.00 | 13 782.00 | 24 864.00 | 11 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 082.00 | 13 782.00 | 24 864.00 | 11 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 191.00 | 270 191.00 | | 270 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 752.00 | 236 752.00 | | 236 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
UX Autres créances clients | 313 068.00 | 313 068.00 | | 313 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 923.00 | 169 862.00 | 693 816.00 | 907 923.00 |
VI Groupe et associés | 254 632.00 | 254 632.00 | | 254 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 774.00 | | | 167 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 408.00 | 328 616.00 | 3 792.00 | 332 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 820.00 | 988 759.00 | 693 816.00 | 1 726 820.00 |