| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 909.00 | 40 958.00 | 19 950.00 | 60 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 403.00 | | 238 403.00 | 238 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 255.00 | 40 958.00 | 1 602 296.00 | 1 643 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 023.00 | | 359 023.00 | 359 023.00 |
BZ Autres créances | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CF Disponibilités | 287 972.00 | | 287 972.00 | 287 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 810.00 | | 659 810.00 | 659 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 065.00 | 40 958.00 | 2 262 107.00 | 2 303 065.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 357 098.00 | 79 412.00 | | 357 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 549.00 | 277 687.00 | | 372 549.00 |
DL TOTAL (I) | 755 647.00 | 379 098.00 | | 755 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 457.00 | 907 923.00 | | 738 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 905.00 | 254 632.00 | | 265 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 126.00 | 49 798.00 | | 42 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 012.00 | 270 191.00 | | 190 012.00 |
EA Autres dettes | 9 060.00 | 7 524.00 | | 9 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 900.00 | 236 752.00 | | 260 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 459.00 | 1 726 820.00 | | 1 506 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 107.00 | 2 105 918.00 | | 2 262 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 389.00 | 988 759.00 | | 939 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 669.00 | | 251 586.00 | 1 391 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 727.00 | | 251 585.00 | 47 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | | 2.00 | 3 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 864.00 | 16 095.00 | | 24 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 864.00 | 16 095.00 | | 24 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 012.00 | 190 012.00 | | 190 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 900.00 | 260 900.00 | | 260 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
UX Autres créances clients | 359 023.00 | 359 023.00 | | 359 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 457.00 | 171 387.00 | 567 070.00 | 738 457.00 |
VI Groupe et associés | 265 905.00 | 265 905.00 | | 265 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 375.00 | | | 169 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 630.00 | 371 838.00 | 3 792.00 | 375 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 459.00 | 939 389.00 | 567 070.00 | 1 506 459.00 |