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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 770.00 | 443.00 | 1 328.00 | 1 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 467.00 | 6 533.00 | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 606.00 | 909.00 | 83 697.00 | 84 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
060 Stock marchandises | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
084 Disponibilités | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 174.00 | | 46 174.00 | 46 174.00 |
110 Total général Actif | 130 780.00 | 909.00 | 129 871.00 | 130 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 785.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 145.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 606.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 606.00 | | | 84 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |