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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 1 867.00 | 5 133.00 | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 606.00 | 3 637.00 | 80 969.00 | 84 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 208.00 | 477.00 | 1 731.00 | 2 208.00 |
060 Stock marchandises | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
072 Créances – Autres | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
084 Disponibilités | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 376.00 | 477.00 | 39 899.00 | 40 376.00 |
110 Total général Actif | 124 982.00 | 4 114.00 | 120 868.00 | 124 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 027.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 413.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 868.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 606.00 | | | 84 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 477.00 | | | 477.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 477.00 | | | 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |