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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 307 817.00 | | 13 307 817.00 | 13 307 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 116 307.00 | | 15 116 307.00 | 15 116 307.00 |
BZ Autres créances | 511 042.00 | | 511 042.00 | 511 042.00 |
CF Disponibilités | 8 111 097.00 | | 8 111 097.00 | 8 111 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 046 264.00 | | 37 046 264.00 | 37 046 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 046 264.00 | | 37 046 264.00 | 37 046 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 613.00 | -14 980.00 | | -153 613.00 |
DL TOTAL (I) | -152 613.00 | -13 980.00 | | -152 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 589 400.00 | | | 4 589 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141 567.00 | 1 463 406.00 | | 4 141 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 089.00 | 6 323 501.00 | | 3 875 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 259 602.00 | 2 516 000.00 | | 3 259 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 333 219.00 | 12 580 000.00 | | 21 333 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 198 878.00 | 22 882 907.00 | | 37 198 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 046 264.00 | 22 868 927.00 | | 37 046 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 198 878.00 | 22 882 907.00 | | 37 198 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 589 400.00 | | | 4 589 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 5 900 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 036 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 036 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 900 003.00 | 7 407 813.00 | | 5 900 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 053 617.00 | 7 422 794.00 | | 6 053 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 613.00 | -14 980.00 | | -153 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 882 680.00 | 3 882 680.00 | | 3 882 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 089.00 | 3 875 089.00 | | 3 875 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 333 219.00 | 21 333 219.00 | | 21 333 219.00 |
UX Autres créances clients | 15 116 307.00 | 15 116 307.00 | | 15 116 307.00 |
VB T. V. A. | 496 061.00 | 496 061.00 | | 496 061.00 |
VC Groupe et associés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 589 400.00 | 4 589 400.00 | | 4 589 400.00 |
VI Groupe et associés | 258 887.00 | 258 887.00 | | 258 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 794 384.00 | | | 3 794 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 116 224.00 | | | 1 116 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 627 349.00 | 15 627 349.00 | | 15 627 349.00 |
VW T.V.A. | 3 259 602.00 | 3 259 602.00 | | 3 259 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 198 878.00 | 37 198 878.00 | | 37 198 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 136 859.00 | 14 980.00 | | 136 859.00 |
YT Sous‐traitance | 5 900 003.00 | 7 407 813.00 | | 5 900 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 750 643.00 | 2 516 000.00 | | 1 750 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 067 712.00 | 364 113.00 | | 2 067 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 036 862.00 | 7 422 794.00 | | 6 036 862.00 |