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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 536 512.00 | | 23 536 512.00 | 23 536 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 313 186.00 | | 10 313 186.00 | 10 313 186.00 |
BZ Autres créances | 975 815.00 | | 975 815.00 | 975 815.00 |
CF Disponibilités | 5 122 390.00 | | 5 122 390.00 | 5 122 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 947 904.00 | | 39 947 904.00 | 39 947 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 947 904.00 | | 39 947 904.00 | 39 947 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 789.00 | -153 613.00 | | -394 789.00 |
DL TOTAL (I) | -393 789.00 | -152 613.00 | | -393 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 589 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 135 012.00 | 4 141 567.00 | | 4 135 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 101 235.00 | 3 875 089.00 | | 5 101 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173 328.00 | 3 259 602.00 | | 2 173 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 932 117.00 | 21 333 219.00 | | 28 932 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 341 693.00 | 37 198 878.00 | | 40 341 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 947 904.00 | 37 046 264.00 | | 39 947 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 082 806.00 | 37 198 878.00 | | 40 082 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 589 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 10 228 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 228 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 480 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 534 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 228 695.00 | 5 900 003.00 | | 10 228 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 623 484.00 | 6 053 617.00 | | 10 623 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 789.00 | -153 613.00 | | -394 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 876 125.00 | 3 876 125.00 | | 3 876 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 101 235.00 | 5 101 235.00 | | 5 101 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 932 117.00 | 28 932 117.00 | | 28 932 117.00 |
UX Autres créances clients | 10 313 186.00 | 10 313 186.00 | | 10 313 186.00 |
VB T. V. A. | 807 221.00 | 807 221.00 | | 807 221.00 |
VC Groupe et associés | 168 594.00 | 168 594.00 | | 168 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45.00 | | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 289 001.00 | 11 289 001.00 | | 11 289 001.00 |
VW T.V.A. | 2 173 328.00 | 2 173 328.00 | | 2 173 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 082 806.00 | 40 082 806.00 | | 40 082 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 251 747.00 | 136 859.00 | | 251 747.00 |
YT Sous‐traitance | 10 228 695.00 | 5 900 003.00 | | 10 228 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 519 779.00 | 1 750 643.00 | | 1 519 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 057 287.00 | 2 067 712.00 | | 2 057 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 480 442.00 | 6 036 862.00 | | 10 480 442.00 |