| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 333.00 | 109 289.00 | 255 044.00 | 364 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 064.00 | 63 047.00 | 190 016.00 | 253 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 020.00 | 172 337.00 | 446 682.00 | 619 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 556.00 | | 60 556.00 | 60 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 581.00 | | 305 581.00 | 305 581.00 |
BZ Autres créances | 46 931.00 | | 46 931.00 | 46 931.00 |
CF Disponibilités | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 400.00 | | 442 400.00 | 442 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 420.00 | 172 337.00 | 889 083.00 | 1 061 420.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 154 427.00 | | | 154 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 137.00 | 160 927.00 | | 156 137.00 |
DL TOTAL (I) | 382 065.00 | 225 927.00 | | 382 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 840.00 | 235 932.00 | | 350 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 433.00 | 106 829.00 | | 77 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 745.00 | 92 627.00 | | 78 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 018.00 | 490 909.00 | | 507 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 083.00 | 716 837.00 | | 889 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 145.00 | 307 463.00 | | 241 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 173 235.00 | | 1 173 235.00 | 1 173 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 235.00 | | 1 173 235.00 | 1 173 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 161.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 849.00 | 6 320.00 | | 5 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 10 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 10 000.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753.00 | 7 124.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 7 124.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | 2 875.00 | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 602.00 | 61 901.00 | | 59 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 053.00 | 944 550.00 | | 1 193 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 916.00 | 783 622.00 | | 1 036 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 137.00 | 160 927.00 | | 156 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 511.00 | 15 406.00 | | 47 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 037.00 | | 187 982.00 | 433 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 619 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 617 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 415.00 | | 187 982.00 | 431 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 422.00 | 101 161.00 | 1 246.00 | 72 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 422.00 | 101 161.00 | 1 246.00 | 72 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 433.00 | 77 433.00 | | 77 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
UX Autres créances clients | 305 581.00 | 305 581.00 | | 305 581.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VC Groupe et associés | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 840.00 | 84 966.00 | 244 658.00 | 350 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 513.00 | 352 513.00 | | 352 513.00 |
VW T.V.A. | 58 432.00 | 58 432.00 | | 58 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 018.00 | 241 145.00 | 244 658.00 | 507 018.00 |