| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 920.00 | 178 059.00 | 191 861.00 | 369 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 228.00 | 94 372.00 | 149 855.00 | 244 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 770.00 | 272 431.00 | 343 339.00 | 615 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 485.00 | | 75 485.00 | 75 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 054.00 | 833.00 | 163 221.00 | 164 054.00 |
BZ Autres créances | 73 064.00 | | 73 064.00 | 73 064.00 |
CF Disponibilités | 133 468.00 | | 133 468.00 | 133 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 604.00 | 833.00 | 455 770.00 | 456 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 374.00 | 273 264.00 | 799 110.00 | 1 072 374.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 310 565.00 | 154 427.00 | | 310 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 163.00 | 156 137.00 | | -1 163.00 |
DL TOTAL (I) | 380 901.00 | 382 065.00 | | 380 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 703.00 | 350 840.00 | | 286 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 060.00 | 77 433.00 | | 79 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 944.00 | 78 745.00 | | 51 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 208.00 | 507 018.00 | | 418 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 110.00 | 889 083.00 | | 799 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 022.00 | 241 145.00 | | 220 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 209 649.00 | | 1 209 649.00 | 1 209 649.00 |
FG Production vendue services | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 137.00 | | 1 210 137.00 | 1 210 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 561.00 | 5 849.00 | | 8 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 1 250.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 1 250.00 | | 23 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 474.00 | 753.00 | | 15 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 433.00 | 753.00 | | 16 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 066.00 | 496.00 | | 7 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 59 602.00 | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 041.00 | 1 193 053.00 | | 1 245 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 205.00 | 1 036 916.00 | | 1 246 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 163.00 | 156 137.00 | | -1 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 821.00 | 47 511.00 | | 62 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 020.00 | | 32 108.00 | 619 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 357.00 | 615 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 357.00 | 614 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 398.00 | | 32 108.00 | 617 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 337.00 | 119 018.00 | 18 924.00 | 172 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 337.00 | 119 018.00 | 18 924.00 | 172 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
UX Autres créances clients | 163 054.00 | 163 054.00 | | 163 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VC Groupe et associés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 703.00 | 89 017.00 | 188 555.00 | 286 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 015.00 | | | 88 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 650.00 | 247 650.00 | | 247 650.00 |
VW T.V.A. | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 708.00 | 220 022.00 | 188 555.00 | 417 708.00 |