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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 356.00 | 8 355.00 | 34 001.00 | 42 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 294.00 | 8 355.00 | 65 939.00 | 74 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
060 Stock marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
072 Créances – Autres | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
084 Disponibilités | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
110 Total général Actif | 118 882.00 | 8 355.00 | 110 526.00 | 118 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -24 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
214 Production vendue de biens – France | 195 743.00 | | | 195 743.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
224 Production immobilisée | | 4.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 236.00 | | | 204 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -190.00 | | | -190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 974.00 | | | 58 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
242 Autres charges externes. | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
252 Charges sociales | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 391.00 | | | 221 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 155.00 | | | -17 155.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 194.00 | | | -18 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 860.00 | | | 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 294.00 | | | 74 294.00 |