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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 856.00 | 17 049.00 | 27 806.00 | 44 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 794.00 | 17 049.00 | 59 745.00 | 76 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
060 Stock marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
072 Créances – Autres | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
084 Disponibilités | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
110 Total général Actif | 129 785.00 | 17 049.00 | 112 736.00 | 129 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -23 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 151.00 | 8 491.00 | | 10 151.00 |
214 Production vendue de biens – France | 265 402.00 | 195 743.00 | | 265 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 845.00 | 204 236.00 | | 285 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 653.00 | 5 664.00 | | 5 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | -190.00 | | -27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 695.00 | 58 974.00 | | 69 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | -2 167.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 53 080.00 | 45 926.00 | | 53 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | 4 819.00 | | 1 502.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 140.00 | 81 945.00 | | 98 140.00 |
252 Charges sociales | 28 508.00 | 18 064.00 | | 28 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 694.00 | 8 355.00 | | 8 694.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 197.00 | 221 391.00 | | 265 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 648.00 | -17 155.00 | | 20 648.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 13.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 914.00 | 1 004.00 | | 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 48.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 507.00 | -18 194.00 | | 19 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |