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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 64 436.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 374 729.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 488 581.00 | | 1 488 581.00 | 1 488 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 276 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 715 400.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11 719 365.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 104 136.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 308 198.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 760 477.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 716 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 609 009.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 48 324 409.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 488 581.00 | | | 1 488 581.00 |
CU Autres participations | 9 681 416.00 | | 9 681 416.00 | 9 681 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 466 914.00 | | | 6 466 914.00 |
DG Autres réserves | 132 561.00 | | | 132 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 969.00 | | | 716 969.00 |
DK Provisions réglementées | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
DL TOTAL (I) | 7 045 638.00 | | | 7 045 638.00 |
DP Provisions pour risques | 739 279.00 | | | 739 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 854 187.00 | | | 4 854 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 055 517.00 | | | 4 055 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 830 546.00 | | | 14 830 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734 018.00 | | | 3 734 018.00 |
EA Autres dettes | 14 507 358.00 | | | 14 507 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 071 922.00 | | | 33 071 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 324 409.00 | | | 48 324 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 138.00 | | | 695 138.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 446 163.00 | | | 446 163.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 352 663.00 | | | 3 352 663.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 352 663.00 | | | 3 352 663.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 135 594.00 | | | 135 594.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 3 979 314.00 | | | 3 979 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 620 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 620 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 816 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 437 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 707 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 950 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 408 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -970 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 255 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 029.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 398 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 113 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 776.00 | | | -23 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 456 087.00 | | | -1 456 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 401.00 | | | 800 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 969.00 | | | 716 969.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 209 438.00 | | | 209 438.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 329 130.00 | | | 329 130.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 636 667.00 | | | 636 667.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 92 404.00 | | | 92 404.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 446 163.00 | | | 446 163.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 989 997.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820 000.00 | 11 169 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820 000.00 | 11 169 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 989 997.00 | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 115.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 115.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 488 581.00 | 1 488 581.00 | | 1 488 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 055 517.00 | 672 018.00 | 2 703 643.00 | 4 055 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 726 000.00 | | | 4 726 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 483.00 | | | 670 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 927.00 | 1 491 927.00 | | 1 491 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 637.00 | 695 138.00 | 2 703 643.00 | 4 078 637.00 |