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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 87 165.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 832 956.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 588 300.00 | | 1 588 300.00 | 1 588 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 569 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 269 716.00 | | 11 269 716.00 | 11 269 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 946 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 421 048.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 117 002.00 | |
CF Disponibilités | 176 279.00 | | 176 279.00 | 176 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 279.00 | | 176 279.00 | 176 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 445 996.00 | | 11 445 996.00 | 11 445 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 588 300.00 | | | 1 588 300.00 |
CU Autres participations | 9 681 416.00 | | 9 681 416.00 | 9 681 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 466 914.00 | 6 466 914.00 | | 6 466 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
DG Autres réserves | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 281.00 | 716 969.00 | | 1 077 281.00 |
DK Provisions réglementées | 24 229.00 | 12 115.00 | | 24 229.00 |
DL TOTAL (I) | 7 685 394.00 | 7 195 998.00 | | 7 685 394.00 |
DO TOTAL (II) | 3 549 664.00 | 3 352 663.00 | | 3 549 664.00 |
DP Provisions pour risques | 498 313.00 | 739 279.00 | | 498 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 268 189.00 | 4 718 593.00 | | 4 268 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 383 499.00 | 4 055 517.00 | | 3 383 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 103.00 | 23 120.00 | | 17 103.00 |
EA Autres dettes | 17 477 738.00 | 14 642 952.00 | | 17 477 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 602.00 | 4 078 637.00 | | 3 760 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 445 996.00 | 11 274 635.00 | | 11 445 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 667.00 | 695 138.00 | | 1 050 667.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 934 543.00 | 446 163.00 | | 1 934 543.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 3 549 664.00 | 3 352 663.00 | | 3 549 664.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 3 769 876.00 | 3 979 314.00 | | 3 769 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 392 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 392 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 201 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 838 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 245 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -31.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 317 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 106.00 | 1 500.00 | | 58 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 106.00 | 1 500.00 | | 58 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 115.00 | -12 115.00 | | -12 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 966.00 | 1 486 087.00 | | 143 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 000.00 | 800 401.00 | | 1 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 719.00 | 83 432.00 | | 82 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 281.00 | 716 969.00 | | 1 077 281.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 203 682.00 | 638 667.00 | | 2 203 682.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 203 682.00 | 638 667.00 | | 2 203 682.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 289 039.00 | 92 404.00 | | 289 039.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 934 643.00 | 446 163.00 | | 1 934 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 169 997.00 | | 1 160 000.00 | 11 169 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060 281.00 | 11 269 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060 281.00 | 11 269 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 169 997.00 | | 1 160 000.00 | 11 169 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 588 300.00 | 1 588 300.00 | | 1 588 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 383 499.00 | 673 564.00 | 2 709 935.00 | 3 383 499.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 018.00 | | | 672 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 300.00 | 1 588 300.00 | | 1 588 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 602.00 | 1 050 667.00 | 2 709 935.00 | 3 760 602.00 |