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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 977.00 | 6 302.00 | 51 675.00 | 57 977.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 625.00 | 6 302.00 | 108 323.00 | 114 625.00 |
060 Stock marchandises | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
110 Total général Actif | 144 161.00 | 6 302.00 | 137 859.00 | 144 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 315.00 | | | 182 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
230 Autres produits | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 434.00 | | | 202 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 558.00 | | | 133 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 500.00 | | | -20 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
242 Autres charges externes. | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
252 Charges sociales | 658.00 | | | 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
262 Autres charges | 369.00 | | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 818.00 | | | 196 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
294 Charges financières | 748.00 | | | 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 625.00 | | | 114 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |