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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 149.00 | 934.00 | 1 215.00 | 2 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 505.00 | 11 896.00 | 48 610.00 | 60 505.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 154.00 | 12 830.00 | 104 324.00 | 117 154.00 |
060 Stock marchandises | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
084 Disponibilités | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
110 Total général Actif | 153 500.00 | 12 830.00 | 140 671.00 | 153 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 275.00 | 182 315.00 | | 165 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 950.00 | 16 032.00 | | 18 950.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 087.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 225.00 | 202 435.00 | | 184 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 007.00 | 133 558.00 | | 109 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 000.00 | -20 500.00 | | -4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 898.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 060.00 | 54 124.00 | | 49 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | 3 361.00 | | 1 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 661.00 | 18 048.00 | | 16 661.00 |
252 Charges sociales | 1 785.00 | 658.00 | | 1 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 528.00 | 6 302.00 | | 6 528.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 370.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 575.00 | 196 818.00 | | 180 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 650.00 | 5 617.00 | | 3 650.00 |
294 Charges financières | 713.00 | 748.00 | | 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 660.00 | 4 868.00 | | 2 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 590.00 | | | 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 625.00 | | | 114 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 797.00 | | | 23 797.00 |