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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 007.00 | | 2 522 007.00 | 2 522 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
CU Autres participations | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
DH Report à nouveau | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 031.00 | 491 499.00 | | 495 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 530.00 | 2 141 499.00 | | 2 236 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 501.00 | 4 501.00 | | 284 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 1 421.00 | | 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 477.00 | 9 479.00 | | 285 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 007.00 | 2 150 978.00 | | 2 522 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 477.00 | 9 479.00 | | 285 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 558.00 | | 3 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969.00 | 8 501.00 | | 4 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 031.00 | 491 499.00 | | 495 031.00 |