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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 082 127.00 | | 1 082 127.00 | 1 082 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 127.00 | | 2 732 127.00 | 2 732 127.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 268 852.00 | | 268 852.00 | 268 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 852.00 | | 268 852.00 | 268 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 979.00 | | 3 000 979.00 | 3 000 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 082 127.00 | | | 1 082 127.00 |
CU Autres participations | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 327.00 | 24 575.00 | | 49 327.00 |
DH Report à nouveau | 137 204.00 | 66 924.00 | | 137 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 621.00 | 495 031.00 | | 597 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 152.00 | 2 236 530.00 | | 2 434 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 501.00 | 284 501.00 | | 564 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 977.00 | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 827.00 | 285 477.00 | | 566 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 979.00 | 2 522 007.00 | | 3 000 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 827.00 | 285 477.00 | | 566 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 3 535.00 | | 4 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 127.00 | 500 000.00 | | 604 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 506.00 | 4 969.00 | | 6 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 621.00 | 495 031.00 | | 597 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 000.00 | | 212 127.00 | 2 520 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 732 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 732 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520 000.00 | | 212 127.00 | 2 520 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 082 127.00 | 1 082 127.00 | | 1 082 127.00 |
VI Groupe et associés | 564 501.00 | 564 501.00 | | 564 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 127.00 | 1 082 127.00 | | 1 082 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 827.00 | 566 827.00 | | 566 827.00 |