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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 2 116.00 | 7 884.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 675.00 | 1 845.00 | 39 830.00 | 41 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 675.00 | 3 961.00 | 47 714.00 | 51 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
072 Créances – Autres | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
084 Disponibilités | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
110 Total général Actif | 100 374.00 | 3 961.00 | 96 413.00 | 100 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
222 Production stockée | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 185.00 | | | 69 185.00 |
242 Autres charges externes. | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
252 Charges sociales | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
262 Autres charges | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
294 Charges financières | 729.00 | | | 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 261.00 | | | 1 261.00 |