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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 4 081.00 | 5 919.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 236.00 | 8 094.00 | 58 142.00 | 66 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 236.00 | 12 175.00 | 64 061.00 | 76 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
084 Disponibilités | 95 283.00 | | 95 283.00 | 95 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 011.00 | | 106 011.00 | 106 011.00 |
110 Total général Actif | 182 247.00 | 12 175.00 | 170 072.00 | 182 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 63.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 062.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 536.00 | 42 917.00 | | 393 536.00 |
222 Production stockée | -26 267.00 | 26 267.00 | | -26 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 277.00 | 69 185.00 | | 375 277.00 |
242 Autres charges externes. | 256 421.00 | 54 166.00 | | 256 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 119.00 | 486.00 | | 4 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 457.00 | 1 782.00 | | 64 457.00 |
252 Charges sociales | -1 331.00 | 1 518.00 | | -1 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 155.00 | 3 961.00 | | 13 155.00 |
262 Autres charges | 23 639.00 | 4 990.00 | | 23 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 459.00 | 66 904.00 | | 360 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 818.00 | 2 281.00 | | 14 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
294 Charges financières | 1 282.00 | 729.00 | | 1 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 291.00 | | 2 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 970.00 | 1 261.00 | | 12 970.00 |