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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 112 271.00 | | 6 112 271.00 | 6 112 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CF Disponibilités | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 622.00 | | 48 622.00 | 48 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 160 893.00 | | 6 160 893.00 | 6 160 893.00 |
CU Autres participations | 6 105 523.00 | | 6 105 523.00 | 6 105 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 644.00 | | | -11 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 290.00 | | | 234 290.00 |
DL TOTAL (I) | 422 646.00 | | | 422 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 414 935.00 | | | 5 414 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 954.00 | | | 61 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 738 246.00 | | | 5 738 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 893.00 | | | 6 160 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 127.00 | | | 560 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 709.00 | | | 135 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 290.00 | | | 234 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 112 271.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 112 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 112 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 112 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 414 935.00 | 236 815.00 | 1 913 253.00 | 5 414 935.00 |
VI Groupe et associés | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 677.00 | 23 929.00 | 6 748.00 | 30 677.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 738 246.00 | 560 127.00 | 1 913 253.00 | 5 738 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
ST Autres comptes | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 537.00 | | | 94 537.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |