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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 112 424.00 | | 6 112 424.00 | 6 112 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
BZ Autres créances | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
CF Disponibilités | 146 721.00 | | 146 721.00 | 146 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 643.00 | | 324 643.00 | 324 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 067.00 | | 6 437 067.00 | 6 437 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 105 523.00 | | 6 105 523.00 | 6 105 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
DH Report à nouveau | 210 932.00 | -11 644.00 | | 210 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 650.00 | 234 291.00 | | 247 650.00 |
DL TOTAL (I) | 670 297.00 | 422 647.00 | | 670 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 193 283.00 | 5 414 935.00 | | 5 193 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 092.00 | 61 955.00 | | 514 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 364.00 | 15 636.00 | | 11 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 031.00 | 5 721.00 | | 48 031.00 |
EA Autres dettes | | 240 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 766 770.00 | 5 738 247.00 | | 5 766 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 067.00 | 6 160 894.00 | | 6 437 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 218 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 273.00 | 3 887.00 | | 19 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 802.00 | 370 001.00 | | 392 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 152.00 | 135 710.00 | | 145 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 650.00 | 234 291.00 | | 247 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 112 271.00 | | 153.00 | 6 112 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 112 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 112 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 112 271.00 | | 153.00 | 6 112 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
UX Autres créances clients | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 193 283.00 | 487 406.00 | 1 929 556.00 | 5 193 283.00 |
VI Groupe et associés | 514 092.00 | 514 092.00 | | 514 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 879.00 | | | 221 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 600.00 | 140 600.00 | | 140 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 670.00 | 177 922.00 | 6 748.00 | 184 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 766 770.00 | 1 060 893.00 | 1 929 556.00 | 5 766 770.00 |