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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 486.00 | 142 563.00 | 912 922.00 | 1 055 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 486.00 | 142 563.00 | 912 922.00 | 1 055 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
BZ Autres créances | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 387.00 | | 69 387.00 | 69 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 873.00 | 142 563.00 | 982 309.00 | 1 124 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 413.00 | | | -9 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
DK Provisions réglementées | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
DL TOTAL (I) | 144 064.00 | | | 144 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 544.00 | | | 265 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 160.00 | | | 500 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
EA Autres dettes | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 245.00 | | | 838 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 309.00 | | | 982 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 380.00 | | | 652 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 455.00 | | 256 455.00 | 256 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 455.00 | | 256 455.00 | 256 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 211.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 274.00 | | | -3 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 928.00 | | | 319 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 194.00 | | | 311 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 185.00 | | 207 301.00 | 909 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 1 055 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 1 055 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 185.00 | | 207 301.00 | 909 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 320.00 | 146 211.00 | 9 968.00 | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 320.00 | 146 211.00 | 9 968.00 | 6 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 743.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
UX Autres créances clients | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VB T. V. A. | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 544.00 | 79 679.00 | 152 105.00 | 265 544.00 |
VI Groupe et associés | 500 160.00 | 500 160.00 | | 500 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 128.00 | | | 125 128.00 |
VP Divers | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 245.00 | 652 380.00 | 152 105.00 | 838 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
ST Autres comptes | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
YT Sous‐traitance | 292.00 | | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92.00 | | | 92.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 496.00 | | | 47 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |