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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 223.00 | 323 469.00 | 1 026 754.00 | 1 350 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 223.00 | 323 469.00 | 1 026 754.00 | 1 350 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BZ Autres créances | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 49 111.00 | | 49 111.00 | 49 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 004.00 | | 69 004.00 | 69 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 227.00 | 323 469.00 | 1 095 758.00 | 1 419 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -679.00 | | | -679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 610.00 | | | -31 610.00 |
DK Provisions réglementées | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
DL TOTAL (I) | 146 107.00 | | | 146 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 986.00 | | | 378 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 933.00 | | | 477 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
EA Autres dettes | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 650.00 | | | 949 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 758.00 | | | 1 095 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 475.00 | | | 669 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 487.00 | | 394 336.00 | 1 055 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 600.00 | 1 350 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 600.00 | 1 350 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 487.00 | | 394 336.00 | 1 055 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 564.00 | 184 152.00 | 3 247.00 | 142 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 564.00 | 184 152.00 | 3 247.00 | 142 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 743.00 | 33 653.00 | | 4 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 743.00 | 33 653.00 | | 4 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
UX Autres créances clients | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VB T. V. A. | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 986.00 | 98 812.00 | 233 798.00 | 378 986.00 |
VI Groupe et associés | 477 933.00 | 477 933.00 | | 477 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 800.00 | | | 191 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VW T.V.A. | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 650.00 | 669 475.00 | 233 798.00 | 949 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
ST Autres comptes | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
YT Sous‐traitance | 261.00 | | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |