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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 043.00 | | 1 482 043.00 | 1 482 043.00 |
CF Disponibilités | 215 221.00 | | 215 221.00 | 215 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 221.00 | | 215 221.00 | 215 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 264.00 | | 1 697 264.00 | 1 697 264.00 |
CU Autres participations | 1 481 863.00 | | 1 481 863.00 | 1 481 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 772.00 | | | 156 772.00 |
DK Provisions réglementées | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DL TOTAL (I) | 230 467.00 | | | 230 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 463 941.00 | | | 1 463 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 797.00 | | | 1 466 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 264.00 | | | 1 697 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 694.00 | | | -3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 867.00 | | | 168 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 772.00 | | | 156 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 463 941.00 | | 1 463 941.00 | 1 463 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 797.00 | 2 856.00 | 1 463 941.00 | 1 466 797.00 |