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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 043.00 | | 1 482 043.00 | 1 482 043.00 |
CF Disponibilités | 360 900.00 | | 360 900.00 | 360 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 900.00 | | 360 900.00 | 360 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 943.00 | | 1 842 943.00 | 1 842 943.00 |
CU Autres participations | 1 481 863.00 | | 1 481 863.00 | 1 481 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 149 772.00 | | | 149 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 232.00 | 156 772.00 | | 142 232.00 |
DK Provisions réglementées | 7 278.00 | 3 694.00 | | 7 278.00 |
DL TOTAL (I) | 376 283.00 | 230 467.00 | | 376 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 856.00 | | 2 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 463 941.00 | 1 463 941.00 | | 1 463 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 660.00 | 1 466 797.00 | | 1 466 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 943.00 | 1 697 264.00 | | 1 842 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719.00 | 2 856.00 | | 2 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | 3 694.00 | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 584.00 | -3 694.00 | | -3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 578.00 | 168 867.00 | | 151 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 346.00 | 12 095.00 | | 9 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 232.00 | 156 772.00 | | 142 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 694.00 | 3 584.00 | | 3 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 694.00 | 3 584.00 | | 3 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 463 941.00 | | 1 463 941.00 | 1 463 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 660.00 | 2 719.00 | 1 463 941.00 | 1 466 660.00 |