| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 796.00 | | 130 796.00 | 130 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573.00 | 148.00 | 426.00 | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 333.00 | 6 869.00 | 44 464.00 | 51 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 374.00 | 7 017.00 | 181 357.00 | 188 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 187.00 | | 250 187.00 | 250 187.00 |
BZ Autres créances | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CF Disponibilités | 114 165.00 | | 114 165.00 | 114 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 137.00 | | 381 137.00 | 381 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 510.00 | 7 017.00 | 562 494.00 | 569 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
DL TOTAL (I) | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 650.00 | | | 165 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 889.00 | | | 208 889.00 |
EA Autres dettes | 78 703.00 | | | 78 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 176.00 | | | 496 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 494.00 | | | 562 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 974.00 | | | 189 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 188 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 51 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 796.00 | | | 130 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 506.00 | | | 53 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 617.00 | 1 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 617.00 | 1 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 808.00 | 287 808.00 | | 287 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 650.00 | 31 594.00 | 99 500.00 | 165 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 971.00 | 266 971.00 | | 266 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 628.00 | 266 972.00 | 5 656.00 | 272 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 176.00 | 362 121.00 | 99 500.00 | 496 176.00 |