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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 796.00 | | 130 796.00 | 130 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 250.00 | 34 836.00 | 47 415.00 | 82 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 596.00 | 35 409.00 | 185 187.00 | 220 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 399.00 | | 192 399.00 | 192 399.00 |
BZ Autres créances | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
CF Disponibilités | 173 648.00 | | 173 648.00 | 173 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 074.00 | | 393 074.00 | 393 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 670.00 | 35 409.00 | 578 261.00 | 613 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 134.00 | 36 317.00 | | 41 134.00 |
DL TOTAL (I) | 107 451.00 | 66 317.00 | | 107 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 055.00 | 165 650.00 | | 134 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 884.00 | 216.00 | | 32 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 042.00 | 42 719.00 | | 37 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 071.00 | 208 889.00 | | 233 071.00 |
EA Autres dettes | 33 758.00 | 78 703.00 | | 33 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 810.00 | 496 176.00 | | 470 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 261.00 | 562 494.00 | | 578 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 713.00 | 362 121.00 | | 368 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 374.00 | | 38 760.00 | 188 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 955.00 | 6 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 537.00 | 220 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 582.00 | 82 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 796.00 | | | 130 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 906.00 | | 35 500.00 | 51 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 671.00 | | 3 260.00 | 5 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 017.00 | 32 975.00 | 4 582.00 | 7 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 017.00 | 32 975.00 | 4 582.00 | 7 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 055.00 | 31 958.00 | 87 195.00 | 134 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 712.00 | 299 712.00 | | 299 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 658.00 | 213 658.00 | | 213 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 903.00 | 215 926.00 | 4 976.00 | 220 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 810.00 | 368 713.00 | 87 195.00 | 470 810.00 |