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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 115 586.00 | | 51 115 586.00 | 51 115 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 360 055.00 | | 87 360 055.00 | 87 360 055.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 69 337.00 | | 69 337.00 | 69 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 337.00 | | 69 337.00 | 69 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 429 391.00 | | 87 429 391.00 | 87 429 391.00 |
CU Autres participations | 36 244 469.00 | | 36 244 469.00 | 36 244 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 625 654.00 | 1 000.00 | | 3 625 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 621 886.00 | | | 32 621 886.00 |
DH Report à nouveau | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 715.00 | -2 000.00 | | -325 715.00 |
DK Provisions réglementées | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
DL TOTAL (I) | 36 009 148.00 | -1 000.00 | | 36 009 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 396 003.00 | | | 51 396 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 240.00 | 2 400.00 | | 24 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 420 243.00 | 2 400.00 | | 51 420 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 429 391.00 | 1 400.00 | | 87 429 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 240.00 | 2 400.00 | | 24 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 323.00 | | | -89 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 523.00 | | | 1 293 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 237.00 | 2 000.00 | | 1 619 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 715.00 | -2 000.00 | | -325 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 99 689 557.00 | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 273 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 330 502.00 | 87 360 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 330 502.00 | 87 360 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 99 689 557.00 | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 89 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 323.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 115 586.00 | | 51 115 586.00 | 51 115 586.00 |
VI Groupe et associés | 51 396 003.00 | | | 51 396 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 115 586.00 | | 51 115 586.00 | 51 115 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 420 243.00 | 24 240.00 | | 51 420 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 601.00 | 2 000.00 | | 62 601.00 |
ST Autres comptes | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 400.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 350.00 | 2 000.00 | | 64 350.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |