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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 837 283.00 | | 87 837 283.00 | 87 837 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 598 992.00 | | 157 598 992.00 | 157 598 992.00 |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 527.00 | | 53 527.00 | 53 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 652 518.00 | | 157 652 518.00 | 157 652 518.00 |
CU Autres participations | 69 761 709.00 | | 69 761 709.00 | 69 761 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 973 578.00 | 4 165 028.00 | | 6 973 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 753 202.00 | 37 476 252.00 | | 62 753 202.00 |
DH Report à nouveau | -304 207.00 | -327 715.00 | | -304 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 631.00 | 23 507.00 | | -102 631.00 |
DK Provisions réglementées | 275 094.00 | 182 208.00 | | 275 094.00 |
DL TOTAL (I) | 69 595 035.00 | 41 519 281.00 | | 69 595 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 041 597.00 | 66 450 533.00 | | 88 041 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | 18 000.00 | | 15 840.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 057 483.00 | 66 468 533.00 | | 88 057 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 652 518.00 | 107 987 814.00 | | 157 652 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 886.00 | 18 000.00 | | 15 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 041 597.00 | | | 88 041 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 100.00 | | 283 100.00 | 283 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 100.00 | | 283 100.00 | 283 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 886.00 | 92 885.00 | | 92 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 886.00 | 92 885.00 | | 94 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 886.00 | -92 885.00 | | -92 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 919.00 | 1 687 766.00 | | 2 802 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 550.00 | 1 664 259.00 | | 2 905 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 631.00 | 23 507.00 | | -102 631.00 |