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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187.00 | 94.00 | 94.00 | 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 425.00 | 1 075.00 | 25 350.00 | 26 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 847.00 | 1 169.00 | 317 678.00 | 318 847.00 |
BZ Autres créances | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
CF Disponibilités | 80 390.00 | | 80 390.00 | 80 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 983.00 | | 116 983.00 | 116 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 830.00 | 1 169.00 | 434 661.00 | 435 830.00 |
CU Autres participations | 279 999.00 | | 279 999.00 | 279 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 440.00 | | | -63 440.00 |
DL TOTAL (I) | 401 560.00 | | | 401 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 661.00 | | | 434 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 301.00 | | | 463 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 301.00 | | | 463 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 699.00 | | | -1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 630.00 | | | 464 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 070.00 | | | 528 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 440.00 | | | -63 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 783 847.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465 000.00 | 292 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 000.00 | 318 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 757 235.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 829.00 | 36 593.00 | 12 236.00 | 48 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |