| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 062.00 | 5 140.00 | 25 922.00 | 31 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 931.00 | 5 327.00 | 319 604.00 | 324 931.00 |
BZ Autres créances | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CF Disponibilités | 56 292.00 | | 56 292.00 | 56 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 407.00 | | 66 407.00 | 66 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 338.00 | 5 327.00 | 386 011.00 | 391 338.00 |
CU Autres participations | 279 999.00 | | 279 999.00 | 279 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 440.00 | | | -63 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 676.00 | -63 440.00 | | -32 676.00 |
DL TOTAL (I) | 368 883.00 | 401 560.00 | | 368 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 16 140.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 718.00 | | 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 328.00 | 14 961.00 | | 15 328.00 |
EA Autres dettes | | 1 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 128.00 | 33 101.00 | | 17 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 011.00 | 434 661.00 | | 386 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 128.00 | 33 101.00 | | 17 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | 463 301.00 | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 800.00 | 463 301.00 | | 23 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 667.00 | 465 000.00 | | 20 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 167.00 | 465 000.00 | | 21 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 633.00 | -1 699.00 | | 2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 803.00 | 464 630.00 | | 58 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 479.00 | 528 070.00 | | 91 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 676.00 | -63 440.00 | | -32 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 847.00 | | 31 009.00 | 318 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 925.00 | 324 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 925.00 | 31 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 612.00 | | 29 562.00 | 26 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 235.00 | | 1 448.00 | 292 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169.00 | 8 416.00 | 4 258.00 | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | 8 416.00 | 4 258.00 | 1 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 798.00 | 10 115.00 | 13 683.00 | 23 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |