| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 873.00 | | 206 873.00 | 206 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 310.00 | 14 638.00 | 72 672.00 | 87 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 635.00 | 2 967.00 | 15 668.00 | 18 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 818.00 | 17 605.00 | 295 213.00 | 312 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 273.00 | | 58 273.00 | 58 273.00 |
BZ Autres créances | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CF Disponibilités | 247 238.00 | | 247 238.00 | 247 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 730.00 | | 311 730.00 | 311 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 548.00 | 17 605.00 | 606 943.00 | 624 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 743.00 | | | 151 743.00 |
DL TOTAL (I) | 152 743.00 | | | 152 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 641.00 | | | 338 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 975.00 | | | 99 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 200.00 | | | 454 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 943.00 | | | 606 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 312 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 945.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 641.00 | 338 641.00 | | 338 641.00 |
VI Groupe et associés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 200.00 | 454 200.00 | | 454 200.00 |