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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 227.00 | | 229 227.00 | 229 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 956.00 | 34 535.00 | 65 421.00 | 99 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 110.00 | 7 572.00 | 13 538.00 | 21 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 293.00 | 42 107.00 | 308 186.00 | 350 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 264.00 | | 77 264.00 | 77 264.00 |
BZ Autres créances | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 520 985.00 | | 520 985.00 | 520 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 120.00 | | 600 120.00 | 600 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 413.00 | 42 107.00 | 908 306.00 | 950 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 151 643.00 | | | 151 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 969.00 | 151 743.00 | | 341 969.00 |
DL TOTAL (I) | 494 712.00 | 152 743.00 | | 494 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 330.00 | 338 641.00 | | 289 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 968.00 | 1 293.00 | | 16 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 296.00 | 99 975.00 | | 107 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 594.00 | 454 200.00 | | 413 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 306.00 | 606 943.00 | | 908 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 762.00 | 165 805.00 | | 174 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 945.00 | | 15 121.00 | 105 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 605.00 | 24 502.00 | | 17 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 605.00 | 24 502.00 | | 17 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |