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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 081.00 | | 1 975 081.00 | 1 975 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 023.00 | | 137 023.00 | 137 023.00 |
BZ Autres créances | 85 463.00 | | 85 463.00 | 85 463.00 |
CF Disponibilités | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 959.00 | | 234 959.00 | 234 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 040.00 | | 2 210 040.00 | 2 210 040.00 |
CU Autres participations | 1 965 681.00 | | 1 965 681.00 | 1 965 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 340.00 | | | 704 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 216.00 | | | -2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 702 123.00 | | | 702 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 243.00 | | | 1 221 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 626.00 | | | 184 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 916.00 | | | 1 507 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 040.00 | | | 2 210 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 473.00 | | | 390 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 474.00 | | 201 474.00 | 201 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 474.00 | | 201 474.00 | 201 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 537.00 | | | 206 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 754.00 | | | 208 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 216.00 | | | -2 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 975 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 137 023.00 | 137 023.00 | | 137 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VC Groupe et associés | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 243.00 | 103 800.00 | 770 527.00 | 1 221 243.00 |
VI Groupe et associés | 184 626.00 | 184 626.00 | | 184 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
VP Divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 161.00 | 222 761.00 | 9 400.00 | 232 161.00 |
VW T.V.A. | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 916.00 | 390 473.00 | 770 527.00 | 1 507 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
ST Autres comptes | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 909.00 | | | 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |