| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 935.00 | 10 794.00 | 73 141.00 | 83 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 358.00 | 10 794.00 | 2 123 564.00 | 2 134 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 908.00 | | 472 908.00 | 472 908.00 |
BZ Autres créances | 186 661.00 | | 186 661.00 | 186 661.00 |
CF Disponibilités | 42 419.00 | | 42 419.00 | 42 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 238.00 | | 705 238.00 | 705 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 597.00 | 10 794.00 | 2 828 802.00 | 2 839 597.00 |
CU Autres participations | 2 040 722.00 | | 2 040 722.00 | 2 040 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 340.00 | | | 704 340.00 |
DH Report à nouveau | -2 216.00 | | | -2 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
DL TOTAL (I) | 723 110.00 | | | 723 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 516.00 | | | 1 249 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 018.00 | | | 686 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 193.00 | | | 136 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 692.00 | | | 2 105 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 802.00 | | | 2 828 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 623.00 | | | 1 060 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 936.00 | | 519 936.00 | 519 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 936.00 | | 519 936.00 | 519 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 649.00 | | | -18 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 004.00 | | | 552 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 017.00 | | | 531 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 194.00 | 136 194.00 | | 136 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 472 908.00 | 472 908.00 | | 472 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VC Groupe et associés | 170 903.00 | 170 903.00 | | 170 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249 517.00 | 204 447.00 | 796 653.00 | 1 249 517.00 |
VI Groupe et associés | 686 019.00 | 686 019.00 | | 686 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 519.00 | 662 819.00 | 9 700.00 | 672 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 693.00 | 1 060 623.00 | 796 653.00 | 2 105 693.00 |