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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 873.00 | 4 472.00 | 17 401.00 | 21 873.00 |
AH Fonds commercial | 298 881.00 | | 298 881.00 | 298 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 317.00 | 1 795.00 | 7 522.00 | 9 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 869.00 | 5 771.00 | 36 098.00 | 41 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 656.00 | 12 038.00 | 442 618.00 | 454 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BZ Autres créances | 128 101.00 | | 128 101.00 | 128 101.00 |
CF Disponibilités | 203 137.00 | | 203 137.00 | 203 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 648.00 | | 349 648.00 | 349 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 304.00 | 12 038.00 | 792 266.00 | 804 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 422.00 | | | -88 422.00 |
DL TOTAL (I) | 519 578.00 | | | 519 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 369.00 | | | 218 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 688.00 | | | 272 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 266.00 | | | 792 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 688.00 | | | 272 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 466 907.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 873.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 251.00 | 454 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 251.00 | 51 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 82 715.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 295.00 | 1 257.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 823.00 | 1 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 369.00 | 218 369.00 | | 218 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VB T. V. A. | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
VC Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VP Divers | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 913.00 | 139 913.00 | | 139 913.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 688.00 | 272 688.00 | | 272 688.00 |